湖北省襄樊市人民政府


关于印发《襄樊市国家开发银行贷款偿债专项资金管理办法》的通知


各县（市）、区人民政府，各开发区管委会，市政府各部门：

现将《襄樊市国家开发银行贷款偿债专项资金管理办法》印发给你们，请遵照执行。


二○○三年十二月七日


襄樊市国家开发银行贷款偿债专项资金管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强城市基础设施建设，建立市政府和国家开发银行的信用合作机制，提高资金使用效益，确保国家开发银行贷款本息的偿还，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于为履行市政府与国家开发银行签订的《信用合作协议》，而设立的贷款偿债专项资金的管理工作。

第三条市政府建立开行贷款偿债专项资金。市财政局负责国家开发银行贷款偿债资金的管理工作。

各有关县（市）、开发区管委会和建设、土地、税务、国资等部门按照各自的职责做好与偿债专项资金管理有关的工作。第二章偿债专项资金的建立

第四条偿债专项资金包括：市建设投资公司经营收益中用于偿债的专项资金；市政府建立的偿债专项资金；“市带县”项目偿债专项资金。偿债专项资金用于偿还向国家开发银行贷款的本金和利息及可能发生的违约损失。以政府信用为基础的项目借款，政府承担全部还款责任；需债项评审的项目借款，政府承担补贴还款责任。

第五条襄樊市建设投资经营有限公司（以下简称市建投公司）依据《信用合作协议》，与国家开发银行（以下简称开行）签订借款合同，按照约定使用借款合同项下的资金，并承担相应的法律责任。

市建投公司要按照市场经济的运行规律，提高开行贷款资金的使用效益，规范利用开行贷款建设项目的管理工作，完善公司内部的法人治理结构，提高投资收益，增强自身还贷能力。

第六条偿债专项资金的来源：

（一）市建投公司偿债专项资金来源

1、市政府将襄樊市电力开发公司部分资产、热电厂部分资产、诸葛亮广场全部资产、自来水公司部分资产无偿划转给市建投公司经营，其收益专项用于偿还开行贷款；

2、对利用开行贷款开发的市区范围内的成片土地，市政府将依法收回的土地使用权授权给市建投公司经营，其土地收益专项用于偿还国家开行贷款；

3、对市建投公司利用国家开行贷款投资建设的项目，建成后转作公司资产。资产折旧、摊销及可分配利润等资金全部存入偿债专项资金专户，用于偿还贷款本息。

（二）政府偿债专项资金来源

市区除利用其他银行资金储备土地外的其他土地出让收益、存量土地及项目项下土地出让收入、城市维护建设税、城市公用事业附加、城市基础设施配套费及其他城建行政事业性收费、政府特许经营收费收入等财政性资金。当偿债专项资金不足以偿还开行贷款本息时，市财政预算安排的其它补贴还贷资金。

（三）以“市带县”捆绑申贷偿债资金的来源

枣阳市、宜城市、谷城县和汽车产业经济技术开发区应按照本办法的规定建立相应的使用开行贷款项目偿债专项资金，实行“双重信用，双重抵押，一个兜底”。即以政府信用和借款人信用为基础，实行土地使用权出让收益和项目收费权双重抵押（质押）。以上资金不足以还款时，市财政局从相关县（市）、区的税收返还和财政体制返还资金中代扣。

第七条偿债专项资金额度的确定和归集

（一）偿债资金额度的确定。每年年初，市建投公司根据和开行签定的借款合同中约定的分年还本付息计划，拟定当年应筹措的偿债资金额度和具体的资金来源，经市财政局审核并报市政府同意后列入当年预算，报请市人大批准执行；

（二）偿债专项资金的归集。市财政局根据批准的偿债资金额度，负责按季于借款本息到期前逐笔筹措和归集专项资金，筹措数额不得低于当期应付借款本息。第三章偿债专项资金的管理

第八条市财政局对偿债专项资金实行专户管理，本办法第六条所列的偿债专项资金都必须纳入市财政专户，所有资金都要通过“偿债专项资金专户”办理结算业务。

第九条偿债专项资金实行余额控制。“偿债专项资金专户”内的资金可以正常调度，但在每次开行贷款本息到期前，“偿债专项资金专户”内的资金余额必须确保能足够偿还国家开发银行贷款本息。

第十条建立偿债专项资金自动划款机制。贷款本息到期日，仍未能及时划转账款，开行湖北省分行有权从“偿债专项资金专户”中扣出当期贷款本息。

第十一条每次还本日或结息日前30日内，市建投公司根据“偿债专项资金专户”余额与当期应还款的差额，向市财政局提出财政补贴还款申请。

第十二条市财政局在收到市建投公司补贴还款申请后15个工作日内，完成还款补贴的审核工作，报市政府批准后执行，并确保在每次还本日或结息日前5日内将补贴资金汇划至“偿债专项资金专户”。

第十三条市建投公司和利用开行贷款建设的项目必须接受市财政、审计部门的监督和检查。

市财政局应参与项目的评价、总结和运营计划的制订工作，并定期对项目的建设、运行情况进行了解、跟踪和预测分析，对发现的问题及时报告市政府。

市建投公司和利用开行贷款建设的项目列入年度审计范围，市审计局每年年终对开行贷款的使用情况进行审计监督。第四章附则

第十四条本办法由市财政局负责解释。

第十五条本办法自2003年12月7日起执行。


财政部


财政部关于印发《中央补助地方清洁生产专项资金使用管理办法》的通知

2004年10月13日　　　　财建〔2004〕343号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：
　　根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，为了规范中央补助地方清洁生产专项资金的使用管理，我们制定了《中央补助地方清洁生产专项资金使用管理办法》，现予印发，请遵照执行。
　　附件：中央补助地方清洁生产专项资金使用管理办法

　　附件：

中央补助地方清洁生产专项资金使用管理办法

　　　第一条根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，为了规范中央补助地方清洁生产专项资金的使用管理，制定本办法。
　　第二条本办法所称中央补助地方清洁生产专项资金(以下简称“清洁生产资金”)，是指中央财政预算安排的，用于支持重点行业中小企业实施清洁生产的专项资金。
　　本办法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
　　本办法所称重点行业，是指石化、冶金、化工、轻工、纺织、建材等污染相对严重的行业。
　　本办法所称中小企业，是指符合原国家经贸委、原国家计委、财政部、国家统计局2003年制定的《中小企业标准暂行规定》(国经贸中小企〔2003〕143号)中界定的中小企业。
　　第三条清洁生产资金的使用应当科学、公正、透明，有利于鼓励中小企业实施清洁生产，有利于达到提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人类健康，促进经济与社会可持续发展的目标。
　　第四条清洁生产资金采取拨款补助的管理方式。补助范围是：
　　1.通过采取改进产品设计、采用无毒无害的原材料、使用清洁的或者再生的能源、运用先进的物耗低的生产工艺和设备等措施，从源头削减污染物的清洁生产项目；
　　2.通过采取改进生产流程、调整生产布局、改善管理、加强监测等措施，在生产过程中控制污染物产生的清洁生产项目；
　　3.对物料、水和能量等资源进行综合利用或循环使用的清洁生产项目；
　　4.采用成熟的清洁生产技术和工艺，具有推广示范效应的清洁生产项目；
　　5.其他具有推广示范效应的清洁生产项目。
　　第五条申请清洁生产资金补助的中小企业应当具备以下条件：
　　1.具有法人资格；
　　2.熟悉所属行业的清洁生产技术和标准；
　　3.具备实施清洁生产的能力，包括：实施清洁生产的技术方案、工艺流程、技术力量和项目资金来源等；
　　4.有健全的管理制度，财务、信用状况良好；
　　5.其他需具备的条件。
　　第六条清洁生产资金的申报与审批下达程序：
　　1.财政部印发年度资金申报通知。
　　2.省级财政部门按项目组织申报材料，并在规定的时间内报送财政部。申报材料包括正式申请文件和项目的实施方案。
　　3.财政部在对地方申报补助资金项目进行评审的基础上，根据国家有关法律法规及预算管理的规定，编制下达清洁生产资金计划，并按有关规定及时拨付资金。
　　第七条接受清洁生产资金补助的中小企业应承担披露清洁生产工艺流程和技术方案的义务。披露时，企业受法律保护的知识产权和商业机密除外。
　　第八条地方财政部门具体负责清洁生产资金及项目的管理并跟踪问效；财政部不定期组织有关机构进行专项检查。
　　第九条清洁生产资金必须专款专用，严禁截留、挤占、挪用。对截留、挤占、挪用及弄虚作假等违反财经纪律的行为，除按国家有关规定对资助单位和有关责任人给予行政和经济处罚外，还将进行以下处理：将已经拨付的清洁生产资金全额收回上缴财政部；三年内不得申报清洁生产资金。
　　第十条本办法自发布之日起施行。